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債市早報(bào):11月重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)公布;債市延續(xù)做多情緒播報(bào)文章

債市早報(bào):11月重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)公布;債市延續(xù)做多情緒播報(bào)文章

admin_qifei 2025-01-21 科學(xué) 19 次瀏覽 0個(gè)評(píng)論

金融界、東方金誠(chéng)聯(lián)合推出《債市早報(bào)》欄目,為您提供最全最及時(shí)債市信息。

【內(nèi)容摘要】12月13日,資金面整體有所收緊;債市延續(xù)做多情緒;轉(zhuǎn)債市場(chǎng)主要指數(shù)跟隨收跌,轉(zhuǎn)債個(gè)券多數(shù)下跌;海外方面,各期限美債收益率走勢(shì)分化,主要?dú)W洲經(jīng)濟(jì)體10年期國(guó)債收益率普遍上行。

一、債市要聞

(一)國(guó)內(nèi)要聞

【李強(qiáng)主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議,部署優(yōu)化完善地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券管理機(jī)制】國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)12月16日主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議,對(duì)優(yōu)化完善地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券管理機(jī)制作出部署,指出要實(shí)行地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券投向領(lǐng)域“負(fù)面清單”管理,允許用于土地儲(chǔ)備、支持收購(gòu)存量商品房用作保障性住房,擴(kuò)大用作項(xiàng)目資本金范圍。要優(yōu)化項(xiàng)目審核和管理機(jī)制,適度增加地方政府自主權(quán)和靈活性,提高債券發(fā)行使用效率。要強(qiáng)化專(zhuān)項(xiàng)債券全流程管理,完善資金監(jiān)管機(jī)制和償還機(jī)制。要做好明年專(zhuān)項(xiàng)債券發(fā)行使用,盡早形成實(shí)物工作量,為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好提供有力支撐。

【央行:實(shí)施好適度寬松的貨幣政策,適時(shí)降準(zhǔn)降息】12月16日,央行黨委召開(kāi)會(huì)議強(qiáng)調(diào),明年實(shí)施好適度寬松的貨幣政策,適時(shí)降準(zhǔn)降息,保持流動(dòng)性充裕;繼續(xù)做好金融支持融資平臺(tái)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解工作,支持房地產(chǎn)市場(chǎng)止跌回穩(wěn);有序推進(jìn)金融服務(wù)業(yè)和金融市場(chǎng)制度型開(kāi)放,推進(jìn)多層次債券市場(chǎng)建設(shè);重點(diǎn)支持科技創(chuàng)新、綠色發(fā)展、提振消費(fèi)、穩(wěn)外貿(mào),促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)和資本市場(chǎng)平穩(wěn)發(fā)展。

【中國(guó)經(jīng)濟(jì)11月份“成績(jī)單”出爐,國(guó)民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步回升】國(guó)家統(tǒng)計(jì)局12月16日公布數(shù)據(jù)顯示,11月份,全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)5.4%,社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)3.0%,全國(guó)服務(wù)業(yè)生產(chǎn)指數(shù)增長(zhǎng)6.1%。1-11月份,全國(guó)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)3.3%,其中房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資下降10.4%。11月份,全國(guó)城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率為5.0%,與上月持平。

【國(guó)家統(tǒng)計(jì)局70城房?jī)r(jià)數(shù)據(jù)公布】國(guó)家統(tǒng)計(jì)局12月16日公布數(shù)據(jù)顯示,11月份,70個(gè)大中城市中,房?jī)r(jià)環(huán)比上漲城市個(gè)數(shù)明顯增加,新房?jī)r(jià)格上漲城市比上月增加10個(gè),二手房?jī)r(jià)上漲城市比上月增加2個(gè)。同時(shí),一線(xiàn)城市新房?jī)r(jià)格環(huán)比止跌,二手房?jī)r(jià)格連續(xù)兩個(gè)月環(huán)比上漲;二三線(xiàn)城市房?jī)r(jià)環(huán)比降幅均收窄。其中,杭州、湛江新房?jī)r(jià)格領(lǐng)漲全國(guó),北京二手房?jī)r(jià)漲幅全國(guó)第一。值得注意的是,各線(xiàn)城市房?jī)r(jià)同比降幅今年以來(lái)首次均收窄,上海新房?jī)r(jià)格同比漲幅位居第一。

【財(cái)政部:1至11月,全國(guó)一般公共預(yù)算收入199010億元】12月16日,財(cái)政部公布數(shù)據(jù)顯示,1-11月,全國(guó)一般公共預(yù)算收入199010億元,同比下降0.6%,其中,全國(guó)稅收收入161922億元,同比下降3.9%。1-11月,印花稅3185億元,同比下降12.1%,其中,證券交易印花稅1087億元,同比下降35.9%。

【國(guó)家發(fā)改委等部門(mén)發(fā)布《關(guān)于發(fā)揮國(guó)內(nèi)貿(mào)易信用保險(xiǎn)作用 助力提高內(nèi)外貿(mào)一體化水平的意見(jiàn)》】12月16日,國(guó)家發(fā)展改革委等部門(mén)發(fā)布《關(guān)于發(fā)揮國(guó)內(nèi)貿(mào)易信用保險(xiǎn)作用助力提高內(nèi)外貿(mào)一體化水平的意見(jiàn)》,意見(jiàn)指出,加大對(duì)重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)內(nèi)貿(mào)險(xiǎn)服務(wù)力度。大力支持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、優(yōu)勢(shì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等行業(yè)企業(yè)投保內(nèi)貿(mào)險(xiǎn)。重點(diǎn)支持集成電路、工業(yè)母機(jī)、國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)、基礎(chǔ)軟件和工業(yè)軟件等高技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈有關(guān)企業(yè)、首臺(tái)套自主產(chǎn)品和首批次新材料推廣應(yīng)用等重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)投保內(nèi)貿(mào)險(xiǎn)。

【港交所:香港場(chǎng)外結(jié)算公司自2025年1月13日起接受在岸國(guó)債及政策性金融債作為互換通抵押品】12月16日,港交所宣布,旗下的香港場(chǎng)外結(jié)算公司將由2025年1月13日起接受境外投資者使用債券通持倉(cāng)中的在岸國(guó)債和政策性金融債作為北向互換通的抵押品。新增的合資格抵押品可用于支付北向互換通交易的初始保證金,為國(guó)際投資者提供更大的靈活性,提高其資金使用效率。這項(xiàng)優(yōu)化措施也將有助于進(jìn)一步吸引國(guó)際投資者持有中國(guó)銀行間債券市場(chǎng)的債券,推動(dòng)人民幣國(guó)際化。截至2024年11月底,共有71家境外機(jī)構(gòu)參與北向互換通。2024年11月,互換通日均成交額達(dá)182億元人民幣,較2023年5月的約30億元人民幣大幅增加。

【中美經(jīng)濟(jì)工作組舉行第七次會(huì)議,中方就相關(guān)經(jīng)貿(mào)問(wèn)題闡明了立場(chǎng)】12月12日,中國(guó)財(cái)政部副部長(zhǎng)廖岷在南非約翰內(nèi)斯堡出席二十國(guó)集團(tuán)財(cái)政和央行副手會(huì)期間,與美副財(cái)長(zhǎng)尚博共同主持召開(kāi)中美經(jīng)濟(jì)工作組第七次會(huì)議。雙方就兩國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與政策,共同合作幫助低收入國(guó)家應(yīng)對(duì)流動(dòng)性問(wèn)題、多邊開(kāi)發(fā)銀行治理改革等全球性挑戰(zhàn)議題進(jìn)行了坦誠(chéng)、深入、建設(shè)性的溝通。中方就相關(guān)經(jīng)貿(mào)問(wèn)題闡明了立場(chǎng)。中方還就美近期對(duì)華經(jīng)貿(mào)限制措施表達(dá)關(guān)切。

(二)國(guó)際要聞

美國(guó)12月Markit服務(wù)業(yè)PMI擴(kuò)張速度創(chuàng)逾三年最快】12月16日,標(biāo)普全球公布的數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)12月Markit制造業(yè)PMI較上月回落、仍處于萎縮區(qū)間,服務(wù)業(yè)PMI創(chuàng)2021年10月以來(lái)的逾三年最快,綜合PMI創(chuàng)2022年3月以來(lái)的最高。美國(guó)服務(wù)提供商的活動(dòng)擴(kuò)張強(qiáng)勁,意味著即使制造業(yè)的低迷加劇,也為美國(guó)整體經(jīng)濟(jì)提供了動(dòng)力。美國(guó)12月Markit制造業(yè)PMI初值48.3,預(yù)期49.5,11月前值49.7。其中,制造商支付的材料價(jià)格指數(shù)本月躍升近7個(gè)點(diǎn)至59.1,為2022年晚些時(shí)候以來(lái)的最高。新訂單指數(shù)從11月的49.3降至47.6,為連續(xù)第六個(gè)月收縮。美國(guó)12月Markit服務(wù)業(yè)PMI初值58.5,創(chuàng)2021年10月以來(lái)新高,預(yù)期55.8,11月前值56.1。美國(guó)12月Markit綜合PMI初值56.6,創(chuàng)2022年3月以來(lái)的新高,預(yù)期55.1,11月前值54.9。

(三)大宗商品

國(guó)際原油期貨價(jià)格轉(zhuǎn)跌,國(guó)際天然氣期貨價(jià)格收跌】12月16日,WTI 1月原油期貨收跌0.81%,報(bào)70.71美元/桶;布倫特2月原油期貨收跌0.58美元,跌約0.78%,報(bào)73.91美元/桶;NYMEX國(guó)際天然氣期貨價(jià)格收跌1.29%至3.226美元/百萬(wàn)英熱單位。

二、資金面

(一)公開(kāi)市場(chǎng)操作

12月16日,央行公告稱(chēng),為對(duì)沖中期借貸便利(MLF)到期、稅期高峰等因素的影響,保持銀行體系流動(dòng)性充裕,當(dāng)日以固定利率、數(shù)量招標(biāo)方式開(kāi)展了7531億元7天逆回購(gòu)操作,操作利率為1.50%。Wind數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)日有471億元逆回購(gòu)、14500億元MLF以及1200億元國(guó)庫(kù)現(xiàn)金定存到期,因此單日凈回籠資金8169億元。

(二)資金利率                            

12月16日,央行公開(kāi)市場(chǎng)轉(zhuǎn)為凈回籠,資金面整體有所收緊,主要回購(gòu)利率均上行。當(dāng)日DR001上行2.13bp至1.437%,DR007上行12.79bp至1.817%。

數(shù)據(jù)來(lái)源:Wind,東方金誠(chéng)

三、債市動(dòng)態(tài)

(一)利率債

1.現(xiàn)券收益率走勢(shì)

12月16日,11月社融、信貸及宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不及預(yù)期,支撐市場(chǎng)情緒,債市延續(xù)牛市。截至北京時(shí)間20:00,10年期國(guó)債活躍券240011收益率下行5.75bp至1.7125%,10年期國(guó)開(kāi)債活躍券240215收益率下行6.25bp至1.7825%。

數(shù)據(jù)來(lái)源:Wind,東方金誠(chéng)

債券招標(biāo)情況

當(dāng)日無(wú)國(guó)債和國(guó)開(kāi)債發(fā)行。

(二)信用債

1. 二級(jí)市場(chǎng)成交異動(dòng)

12月16日,1只產(chǎn)業(yè)債成交價(jià)格偏離幅度超10%,為“H1碧地02”漲超16%。

2. 信用債事件

金科股份:公司公告,公司與重整管理人簽署重整投資協(xié)議之產(chǎn)業(yè)投資協(xié)議,根據(jù)協(xié)議,產(chǎn)業(yè)投資人及財(cái)務(wù)投資人合計(jì)支付投資款26.28億元,受讓標(biāo)的股份30億股。此外,上海品器聯(lián)合體還將提供不少于7.5億元的借款,補(bǔ)充公司的流動(dòng)資金和新項(xiàng)目投入。

眉山產(chǎn)投上交所對(duì)眉山產(chǎn)投予以書(shū)面警示,因其在公司債券募資使用及披露方面存違規(guī)行為。

富力地產(chǎn):公司公告,富力香港呈請(qǐng)聆訊延期至2025年3月31日。

濟(jì)寧祥城聯(lián)合國(guó)際出于商業(yè)原因,撤銷(xiāo)濟(jì)寧祥城“BBB-”國(guó)際長(zhǎng)期發(fā)行人評(píng)級(jí)。

成都華天文旅聯(lián)合國(guó)際出于商業(yè)原因,撤銷(xiāo)成都華天文旅“BBB+”國(guó)際長(zhǎng)期發(fā)行人評(píng)級(jí)。

蕪湖宜居召集人興業(yè)銀行公告,擬12月20日召開(kāi)“20蕪湖宜居MTN002”持有人會(huì)議,審議提前兌付議案。

南昌紅谷灘投:召集人工商銀行公告,“21紅谷灘MTN001”持有人會(huì)議審議通過(guò)提前兌付議案。

東臺(tái)城投:公司公告,擬將“22東臺(tái)城投MTN001”票息下調(diào)378BP至1%,12月18日起回售申請(qǐng)。

方圓房地產(chǎn)公司公告,公司1.4億元銀行貸款展期,對(duì)公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生積極影響。此外,公司新增被列入失信被執(zhí)行人名單,公司目前已償還部分本金,正積極溝通和解。

四川藍(lán)光發(fā)展公司公告,9月13日-12月13日期間,公司及重要子公司新增20項(xiàng)被納入失信被執(zhí)行。

泛??毓?/strong>公司公告,公司控股股東所持6167.3333萬(wàn)股公司股份將被司法拍賣(mài),開(kāi)拍時(shí)間為2025年1月13日至14日。

(三)可轉(zhuǎn)債

1. 權(quán)益及轉(zhuǎn)債指數(shù)

【權(quán)益市場(chǎng)三大股指集體收跌】 12月16日,A股縮量震蕩,科技板塊表現(xiàn)不振,零售板塊再掀漲停潮,上證指數(shù)、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指分別收跌0.16%、1.30%、1.51%,全天成交額1.72萬(wàn)億元。當(dāng)日,申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)多數(shù)下跌,上漲行業(yè)中,社會(huì)服務(wù)、商貿(mào)零售、公用事業(yè)、煤炭漲超1%;下跌行業(yè)中,建筑材料跌逾2%,電子、計(jì)算機(jī)、非銀金融跌逾1%。

【轉(zhuǎn)債市場(chǎng)主要指數(shù)跟隨收跌】 12月16日,轉(zhuǎn)債市場(chǎng)跟隨權(quán)益市場(chǎng)有所下跌,當(dāng)日中證轉(zhuǎn)債、上證轉(zhuǎn)債、深證轉(zhuǎn)債分別收跌0.84%、0.68%、1.09%。當(dāng)日,轉(zhuǎn)債市場(chǎng)成交額624.28億元,較前一交易日縮量0.11億元。轉(zhuǎn)債市場(chǎng)個(gè)券多數(shù)下跌,521支轉(zhuǎn)債中,60支上漲,446支下跌,15支持平。當(dāng)日上漲個(gè)券中,松原轉(zhuǎn)債漲超11%,起步轉(zhuǎn)債漲超7%,未來(lái)轉(zhuǎn)債漲超6%;下跌個(gè)券中,溢利轉(zhuǎn)債跌逾15%,祥源轉(zhuǎn)債跌逾8%,冠盛轉(zhuǎn)債、瑞科轉(zhuǎn)債、美諾轉(zhuǎn)債跌逾5%。

數(shù)據(jù)來(lái)源:Wind,東方金誠(chéng)

2. 轉(zhuǎn)債跟蹤

12月16日,中陸轉(zhuǎn)債公告不下修轉(zhuǎn)股價(jià)格,且在未來(lái)6個(gè)月(2024年12月14日至2025年6月13日)之間,若再度觸發(fā)下修條款,亦不選擇下修。

12月16日,超達(dá)轉(zhuǎn)債公告預(yù)計(jì)滿(mǎn)足提前贖回條件。

(四)海外債市

1. 美債市場(chǎng)

債市早報(bào):11月重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)公布;債市延續(xù)做多情緒播報(bào)文章

12月16日,各期限美債收益率走勢(shì)分化。其中,2年期美債收益率保持在4.25%不變,10年期美債收益率則下行1bp至4.39%。

數(shù)據(jù)來(lái)源:iFinD,東方金誠(chéng)

12月16日,2/10年期美債收益率利差收窄1bp至14bp;5/30年期美債收益率利差收窄1bp至35bp。

12月16日,美國(guó)10年期通脹保值國(guó)債(TIPS)損益平衡通脹率下行1bp至2.32%。

2. 歐債市場(chǎng)

12月16日,德國(guó)10年期國(guó)債收益率下行1bp至2.24%,其余主要?dú)W洲經(jīng)濟(jì)體10年期國(guó)債收益率普遍上行。其中,法國(guó)、意大利、西班牙、英國(guó)10年期國(guó)債收益率分別上行1bp、6bp、1bp和3bp。

數(shù)據(jù)來(lái)源:英為財(cái)經(jīng),東方金誠(chéng)

中資美元債每日價(jià)格變動(dòng)(截至1216日收盤(pán))

數(shù)據(jù)來(lái)源:Bloomberg,東方金誠(chéng)整理

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